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嘉实首只混改基金蹊跷清盘 疑中石化销售股权被贱卖

2019年08月31日 18:06来源:未知手机版

王宝强 儿子,p助手,王蒙博客

“树欲静而风不止。”

嘉实基金 再次陷入舆论漩涡。8月27日,嘉实基金旗下嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金(嘉实元和,505888)清算报告一经发布,在市场引发广泛争议。

根据上述清算报告,嘉实元和最后运作日为8月12日,所有者权益合计103.13亿元。嘉实元和基金在完成财产清算工作后,根据清算结果,嘉实元和的退出价格可折算为每份额1.0313元(含0.02578元现金红利)。

但从嘉实元和清算前公布的最后一个交易日净值来看,截至8月9日,该基金净值为1。1546元。

对于这一清算结果,一时之间,众多投资者的质疑纷至沓来。投资人纷纷表示,嘉实元和不透明操作,清算结果令人失望。

“9号的净值还是1.1546,清算后就突然变成了1.00552,太离谱了,净值形同虚设!难道9号的净值就没考虑到中石化股权的折价吗?”

“为什么平白无故比估值少卖了10多亿?为什么5年后的股权价格却和原价差不多? “买家是谁?转让公开招标了吗?这个价格的依据是什么?”“之前的基金公司给出的高估值是什么在支撑?估值方法合理吗?”

“嘉实元和按照高估值收管理费,却按照1.0055的净值清算,多收了5年高估值的管理费,基金公司怎么解释?”“年化收益率不到4%,连一些债券基金的收益都达不到。”

不过,对于投资人的种种质疑,截至当天新经济e线发稿时止,嘉实基金官方并没有给出公开回应。

基金净值蹊跷缩水

此前,作为国内首只可以投资非上市公司股权的公募基金,也是首只参与国企“混改”的基金,各种光环加身的嘉实元和成立之初备受市场追捧。

2014年9月29日,该基金由嘉实基金以1千万元发起成立,首募规模达100亿元,其中50亿元用于对中石化销售进行一次性增资,共持有中石化销售4亿股,以参与其混合所有制改制促使其在三年内完成上市;剩余50亿元投资于固定收益资产。

最初,嘉实元和很快就完成了100亿元的首募,并于2015年3月16日在上交所场内挂牌交易,首日涨幅达4。6%。

转眼五年过去了。按照基金合同,该基金设有5年存续期,但随着2019年9月29日基金到期日的临近,中石化销售的上市却未有定论,因此,嘉实基金决定将持有的中石化销售股权全部变现。

另据清算前基金在8月9日公布的最新资产净值周报显示,嘉实元和在转卖中石化销售股权前的基金净值为1.1546元,资产净值为115.46亿元。

然而,短短几天时间里,嘉实元和在将中石化销售股权变现后,基金净资产却大幅缩水至103.13亿元,相比8月9日的115.46亿元减少了12.33亿元。

对此,有投资人表示,根据清算报告中描述,该基金的最后运作日期为8月12日,该日每份基金净值为1。0313元,而公司8月9日公布的每份基金净值为1。1546元,前后差距较大。且8月12日未按《基金合同》中“估值程序”部分约定,“每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。”

同时,根据《基金合同》中“估值程序”第4部分表述,“估值错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。”

而8月9日—8月12日期间,每份基金净值缩水达10.68%,属于严重偏差,但公司并未公告。

事实上,8月9日—8月12日,仅仅间隔周六、周日两天时间,嘉实元和便仓促转让了其持有的中石化销售公司未上市股权,引起了该基金净值较大幅度的变化,此举已经涉嫌触碰到基金份额持有人的根本利益。

巧合的是,几乎与嘉实元和提前一个月清算的同时,8月23日,证监会就《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》公开征求意见。有市场人士猜测,一旦新政颁布实施,中石化销售公司未来会否在A股分拆上市?如果成为现实,嘉实元和所转让股权的接盘者或将赚得盆满钵满。

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